HSBC GIF Hong Kong Equity AC USD

LU0164880469
136,59 USD 19/05/2022
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0164880469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/1987
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,440 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,55 %
Obbligazioni 5,99 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,13 %
Alta tecnologia 24,58 %
Beni di consumo 10,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,59 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Salute e farmacia 2,60 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Paesi Pesi
Cina 57,43 %
Hong Kong 35,34 %
Gran Bretagna 3,64 %
Lussemburgo 0,87 %
Stati Uniti 0,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 91,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,32 %
AIA GROUP LTD ORD 6,23 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,42 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,64 %
NETEASE INC ORD 3,30 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,97 %
MEITUAN ORD 2,76 %
HANG SENG BANK LTD ORD 2,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi -11,83 % -12,63 %
Rendimento a 6 mesi -15,48 % -15,83 %
Rendimento a 1 anno -18,23 % -22,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % -2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 16,27 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,25