HSBC GIF Hong Kong Equity AC USD

LU0164880469
135,07 USD 17/08/2022
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0164880469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/1987
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 30,780 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,26 %
Obbligazioni 5,45 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,30 %
Alta tecnologia 26,05 %
Beni di consumo 12,63 %
Industrie e servizi vari 3,01 %
Salute e farmacia 2,46 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 55,96 %
Hong Kong 37,82 %
Gran Bretagna 3,16 %
Lussemburgo 0,70 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 92,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,96 %
AIA GROUP LTD ORD 6,92 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,45 %
MEITUAN ORD 4,34 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,60 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,16 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,71 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,55 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -11,59 %
Rendimento a 1 anno -11,02 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 16,47 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,90