HSBC GIF India Fixed Income AC USD

LU0780247804
13,00 USD 12/08/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,310 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,13 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Petrolio e gas 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,33 %
CNY - Yuan cinese 7,67 %
USD - Dollaro americano 7,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Govt Bond 6.790 15/05/27 11,83 %
India Govt Bond 5.630 12/04/26 11,51 %
India Govt Bond 7.170 08/01/28 7,81 %
India Govt Bond 7.260 14/01/29 6,70 %
India Govt Bond 7.270 08/04/26 4,43 %
India Govt Bond 5.740 15/11/26 3,63 %
NHPC Ltd 8.120 22/03/29 3,46 %
India Govt Bond 6.540 17/01/32 3,15 %
India Govt Bond 6.790 26/12/29 3,15 %
India Govt Bond 7.950 28/08/32 2,88 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 7,99 % 9,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 5,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,78 %
Beta 0,73
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,81