HSBC GIF India Fixed Income AC USD

LU0780247804
13,14 USD 23/05/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,720 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,81 %
Liquidità 5,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,42 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Petrolio e gas 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,51 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Govt Bond 6.790 15/05/27 11,48 %
India Govt Bond 5.630 12/04/26 11,12 %
India Govt Bond 7.170 08/01/28 7,31 %
India Govt Bond 7.260 14/01/29 6,26 %
India Govt Bond 7.270 08/04/26 4,30 %
India Govt Bond 5.740 15/11/26 3,52 %
NHPC Ltd 8.120 22/03/29 3,23 %
India Govt Bond 6.790 26/12/29 3,05 %
India Govt Bond 6.540 17/01/32 2,97 %
India Govt Bond 7.950 28/08/32 2,69 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno 7,39 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,53 %
Beta 0,71
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,62