HSBC GIF India Fixed Income AC USD

LU0780247804
12,92 USD 27/01/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,290 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,49 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Petrolio e gas 1,25 %
Servizi alle collettività 0,58 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,75 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 9,18 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,66 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.54% 17-JAN-2032 6,76 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 6,59 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.38% 20-JUN-2027 4,42 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 4,42 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 4,38 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1% 18-APR-2029 4,35 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.63% 12-APR-2026 3,68 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 3,66 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -4,69 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 5,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 5,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,26