HSBC GIF Multi Assets Style Factors A D EUR

LU1529682053
10,14 EUR 28/11/2022
Flessibili Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529682053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 4,680 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2017

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 105,88 %
Obbligazioni 17,06 %
Paesi Pesi
Francia 23,26 %
Gran Bretagna 18,24 %
Irlanda 8,46 %
Finlandia 4,72 %
Svezia 4,56 %
Stati Uniti 2,89 %
Olanda 2,20 %
Belgio 1,59 %
Canada 1,42 %
Hong Kong 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,81 %
GBP - Sterlina inglese 8,37 %
BRL - Real brasiliano 5,70 %
ZAR - Rand sudafricano 3,72 %
KRW - Won sudcoreano 3,59 %
PLN - Zloty polacco 1,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 20,16 %
EUR CASH 7,66 %
FTSE INDEX DEC2 5,50 %
KOFEX 10TB DEC22 3,93 %
BMF IBOV DEC2 3,92 %
HSBC MONEY ZC 3,59 %
S&P/TSX 60 DEC2 3,46 %
NATIXIS 0% 21-MAR-2023 3,46 %
10 YR UL TN DEC2 3,39 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 06-JAN-2023 3,37 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -
Rendimento a 1 anno 1,17 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -