HSBC GIF Multi Assets Style Factors A D EUR

LU1529682053
10,17 EUR 24/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529682053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,300 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2017

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 99,14 %
Obbligazioni 26,25 %
Paesi Pesi
Francia 36,55 %
Gran Bretagna 17,02 %
Svezia 6,44 %
Norvegia 5,34 %
Germania 4,27 %
Olanda 4,02 %
Australia 1,77 %
Svizzera 1,73 %
Canada 1,59 %
Finlandia 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,92 %
AUD - Dollaro australiano 11,73 %
SEK - Corona svedese 6,60 %
BRL - Real brasiliano 5,54 %
PLN - Zloty polacco 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 27,33 %
10YR TB-DAY 13,03 %
EUR CASH 9,44 %
OMXS30 FUT APR2 5,30 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 14-SEP-2022 5,05 %
IBEX35 APR2 4,31 %
TOTALENERGIES CAPITAL 0% 08-APR-2022 3,95 %
10 YR UL TN JUN2 3,93 %
HSBC MONEY ZC 3,57 %
NATIXIS 0% 21-SEP-2022 3,45 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -
Rendimento a 6 mesi 1,90 % -
Rendimento a 1 anno -2,05 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -