HSBC GIF Thai Equity AC USD

LU0210636733
22,49 USD 06/02/2023
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210636733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,480 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,84 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,46 %
Settore finanziario 22,77 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Servizi alle collettività 15,38 %
Salute e farmacia 6,06 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Alta tecnologia 2,25 %
Paesi Pesi
Thailandia 95,96 %
Stati Uniti 1,94 %
Singapore 0,92 %
Australia 0,13 %
Gran Bretagna 0,11 %
Canada 0,08 %
Francia 0,06 %
Germania 0,04 %
Svezia 0,04 %
Spagna 0,04 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 93,75 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP ALL PCL ORD 7,04 %
BANGKOK BANK PCL ORD 6,40 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 5,00 %
ENERGY ABSOLUTE PCL ORD 4,48 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,36 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 4,08 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 4,01 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 3,86 %
SIAM CEMENT PCL ORD 3,76 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,71 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 6,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 5,49 % 10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,51 %
Volatilità del benchmark 21,76 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,14