HSBC GIF US Dollar Bond AC USD

LU0165076018
16,07 USD 27/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165076018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,890 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 123,65 %
Azioni 2,20 %
Liquidità -20,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,57 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 19,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 5,82 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,36 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -8,63 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,76
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,55