HSBC GIF US Dollar Bond AC USD

LU0165076018
16,52 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165076018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,70 %
Azioni 4,07 %
Liquidità -10,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,33 %
EUR - Euro 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 1.875 28/02/27 4,01 %
FNCL 2 4/22 2.000 3,28 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,09 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 3,08 %
Aircastle Ltd 5.250 11/08/25 2,51 %
FNCL 2.5 4/22 2.500 2,50 %
FNCL 3 4/22 3.000 2,27 %
Societe Generale 1.178 21/01/26 2,07 %
Santander Hold 3.500 07/06/24 1,81 %
JPMorgan Chase 4.600 1,79 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,57
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,16