HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD

IE00B5LP3W10
45,38 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,1605 USD (2,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5LP3W10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,440 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,38 %
Settore finanziario 19,23 %
Beni di consumo 13,84 %
Industrie e servizi vari 5,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,33 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Salute e farmacia 4,31 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 43,27 %
Corea del Sud 19,23 %
Hong Kong 3,12 %
Thailandia 2,88 %
Indonesia 2,62 %
Stati Uniti 0,45 %
Singapore 0,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,50 %
KRW - Won sudcoreano 19,18 %
CNY - Yuan cinese 7,66 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
THB - Baht thailandese 2,88 %
IDR - Rupia indonesiana 2,62 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,67 %
MEITUAN ORD 1,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,61 %
JD.COM INC ORD 1,32 %
SK HYNIX INC ORD 1,19 %
MEDIATEK INC ORD 1,07 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,04 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,87 % -4,51 %
Rendimento a 3 mesi -13,82 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi -18,61 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,06
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,08