HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
22,45 USD 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3854 USD (1,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4TS3815
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,370 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,09 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,49 %
Servizi alle collettività 15,61 %
Beni di consumo 14,74 %
Telecomunicazioni 6,95 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Salute e farmacia 2,61 %
Paesi Pesi
Brasile 62,21 %
Messico 26,36 %
Cile 5,63 %
Stati Uniti 2,85 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,14 %
MXN - Peso messicano 26,36 %
USD - Dollaro americano 14,20 %
CLP - Peso cileno 5,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,15 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,56 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,63 %
BANCO BRADESCO SA 3,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,59 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,76 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 14,55 % 12,56 %
Rendimento a 1 anno 10,15 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,16 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,87 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,33