HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
22,14 USD 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1688 USD (0,77 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4TS3815
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,790 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,44 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,10 %
Servizi alle collettività 17,18 %
Beni di consumo 13,06 %
Industrie e servizi vari 7,52 %
Telecomunicazioni 5,68 %
Salute e farmacia 2,29 %
Paesi Pesi
Brasile 62,08 %
Messico 23,20 %
Cile 6,85 %
Stati Uniti 1,55 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,38 %
MXN - Peso messicano 23,19 %
USD - Dollaro americano 14,05 %
CLP - Peso cileno 6,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 7,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,37 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,34 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,92 %
MSCI EM LAT SEP2 3,84 %
BANCO BRADESCO SA 3,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,07 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,59 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 15,88 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 21,61 % 17,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 1,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,90 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,05