HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
22,20 USD 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,5855 USD (-2,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4TS3815
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,640 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,88 %
Servizi alle collettività 14,41 %
Beni di consumo 13,41 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Brasile 60,87 %
Messico 26,90 %
Cile 6,30 %
Stati Uniti 1,76 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,92 %
MXN - Peso messicano 26,90 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
CLP - Peso cileno 6,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 10,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,08 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,64 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,48 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,42 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,01 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,80 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,77 %
BANCO BRADESCO SA 2,73 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,33 % 6,63 %
Rendimento a 3 mesi -7,94 % -6,86 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 15,23 % 11,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % -0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,71 % 0,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,15 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,40