iMGP European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
246,30 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 17,260 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 5,87 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 4,24 %
ELO 3.25% 23-JUL-2027 4,16 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 4,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 4,02 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 3,99 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 3,97 %
BANCO DE SABADELL SA 16-JUN-2028 2,94 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5% 23-JUN-2027 2,81 %
ROYAL MAIL PLC 1.25% 08-OCT-2026 2,79 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -12,95 % -12,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,91 % -3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,09
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -