iMGP European Corporate Bonds C EUR D

LU0794601178
139,65 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794601178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 5,480 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 11,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 11,02 %
COMMERZBANK AG 21-MAR-2028 4,89 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 4,52 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 4,43 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06-SEP-2027 3,36 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 08-SEP-2026 3,33 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 3,14 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 3,10 %
ELO 3.25% 23-JUL-2027 3,08 %
ITV PLC 1.375% 26-SEP-2026 2,99 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -11,40 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,43 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -