iMGP European Corporate Bonds C EUR D

LU0794601178
146,50 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794601178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,660 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,67 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,03 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 2,93 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 2,93 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 2,91 %
SWEDISH MATCH AB .875% 26-FEB-2027 2,83 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 2,82 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 2,82 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 2,80 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 2,78 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -9,16 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,23
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -