iMGP European Corporate Bonds C EUR D

LU0794601178
136,68 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794601178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,020 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 4,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,82 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,74 %
ELO 3.25% 23-JUL-2027 3,58 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 3,48 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 3,40 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 3,39 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 3,32 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 3,31 %
BANCO DE SABADELL SA 16-JUN-2028 2,52 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,10 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -15,76 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,81 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,79 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,10
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -