iMGP Multi-Asset Absolute Return C EUR

LU0536156861
160,06 EUR 02/10/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 8,750 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,07 %
Azioni 3,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,43 %
Beni di consumo 0,87 %
Salute e farmacia 0,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Spagna 13,79 %
Italia 11,71 %
Germania 8,88 %
Francia 8,25 %
Olanda 7,25 %
Lussemburgo 5,57 %
Stati Uniti 3,57 %
Giappone 3,24 %
Canada 3,11 %
Gran Bretagna 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,03 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,93 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,72 %
KFW 0% 18-FEB-2025 4,71 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 21-JUN-2024 3,24 %
IMGP STABLE RETURN R USD 2,87 %
IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,53 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .375 1,44 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,79 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,30
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -