iMGP Multi-Asset Absolute Return C EUR

LU0536156861
162,09 EUR 07/06/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 10,580 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,18 %
Azioni 3,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,92 %
Beni di consumo 0,52 %
Salute e farmacia 0,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Paesi Pesi
Italia 13,87 %
Germania 13,60 %
Spagna 13,27 %
Olanda 7,29 %
Lussemburgo 7,08 %
Francia 6,93 %
Canada 3,94 %
Gran Bretagna 3,64 %
Giappone 3,25 %
Stati Uniti 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,62 %
USD - Dollaro americano 5,16 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,31 %
KFW 0% 18-FEB-2025 4,30 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 21-JUN-2024 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,93 %
IMGP STABLE RETURN R USD 2,86 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,68 %
IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,44 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % 1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -