iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR

LU0536156861
160,66 EUR 22/09/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,960 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,26 %
Azioni 4,43 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,77 %
Salute e farmacia 1,09 %
Beni di consumo 0,96 %
Industrie e servizi vari 0,23 %
Settore finanziario 0,16 %
Telecomunicazioni 0,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,05 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Italia 18,19 %
Stati Uniti 11,10 %
Francia 8,92 %
Spagna 8,85 %
Germania 6,81 %
Olanda 6,32 %
Lussemburgo 4,61 %
Gran Bretagna 4,59 %
Giappone 3,04 %
Irlanda 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dollaro americano 11,86 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,36 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 3,29 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 2,29 %
KFW 0% 18-FEB-2025 2,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,11 %
IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,00 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -14,39 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,29 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -