iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR

LU0536156861
167,50 EUR 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,480 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,79 %
Azioni 6,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,59 %
Beni di consumo 1,42 %
Salute e farmacia 1,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Industrie e servizi vari 0,25 %
Settore finanziario 0,22 %
Paesi Pesi
Italia 17,31 %
Stati Uniti 15,55 %
Francia 11,20 %
Germania 8,17 %
Olanda 7,47 %
Spagna 6,00 %
Gran Bretagna 4,74 %
Lussemburgo 3,46 %
Irlanda 3,28 %
Svezia 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,26 %
USD - Dollaro americano 20,73 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,71 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,69 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 2,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,90 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .625% 30-JAN-2024 1,66 %
BANK OF ENGLAND .5% 28-APR-2023 1,45 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -10,14 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -10,61 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,70
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,29