iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR D

LU1204262064
139,38 EUR 26/01/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1204262064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,89 %
Azioni 4,85 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,09 %
Beni di consumo 0,83 %
Salute e farmacia 0,74 %
Settore finanziario 0,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Industrie e servizi vari 0,25 %
Servizi alle collettività 0,12 %
Paesi Pesi
Italia 14,16 %
Stati Uniti 12,49 %
Germania 11,24 %
Spagna 10,49 %
Lussemburgo 7,47 %
Olanda 5,21 %
Gran Bretagna 4,37 %
Francia 3,41 %
Giappone 3,35 %
Canada 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,92 %
USD - Dollaro americano 16,17 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 4,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,11 %
KFW 0% 18-FEB-2025 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,47 %
IMGP STABLE RETURN R USD 2,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 2,67 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,82 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,28 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -