iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR D

LU1204262064
141,90 EUR 11/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1204262064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,57 %
Azioni 6,77 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,58 %
Beni di consumo 1,83 %
Salute e farmacia 1,34 %
Settore finanziario 0,39 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,25 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Italia 17,92 %
Germania 12,84 %
Spagna 8,78 %
Stati Uniti 8,19 %
Francia 7,37 %
Gran Bretagna 5,56 %
Olanda 4,73 %
Lussemburgo 4,54 %
Cina 3,11 %
Irlanda 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollaro americano 10,10 %
CNY - Yuan cinese 2,13 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 4,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,64 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 3,25 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 2,25 %
KFW 0% 18-FEB-2025 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,09 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -