ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
35,74 EUR 27/03/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-8,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,87 %
Francia 17,16 %
Svezia 16,83 %
Germania 15,06 %
Svizzera 11,94 %
Belgio 8,77 %
Spagna 4,48 %
Lussemburgo 1,94 %
Finlandia 1,77 %
Italia 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Sterlina inglese 19,19 %
SEK - Corona svedese 16,83 %
CHF - Franco svizzero 11,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,91 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,95 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,70 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,15 %
CASTELLUM AB ORD 4,79 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,48 %
SEGRO PLC ORD 4,26 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,73 %
GECINA SA ORD 3,62 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,47 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,91 % -11,64 %
Rendimento a 3 mesi -9,59 % -4,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -39,18 % -31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,78 % -2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,71 % -3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,67 %
Volatilità del benchmark 19,26 %
Beta 1,16
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -