ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
54,08 EUR 20/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,86 %
Germania 20,68 %
Svezia 17,77 %
Francia 14,91 %
Belgio 7,66 %
Svizzera 7,49 %
Lussemburgo 3,78 %
Spagna 3,30 %
Finlandia 1,50 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,87 %
GBP - Sterlina inglese 20,86 %
SEK - Corona svedese 17,77 %
CHF - Franco svizzero 7,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 10,55 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,65 %
SEGRO PLC ORD 5,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,90 %
CASTELLUM AB ORD 4,57 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,74 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,49 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,30 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,23 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,94 % -6,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,53 % -8,87 %
Rendimento a 6 mesi -17,56 % -15,22 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -5,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,72 % 1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,11
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,94