ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
37,64 EUR 29/09/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-8,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 23,750 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/06/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,38 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Francia 18,94 %
Gran Bretagna 18,88 %
Germania 15,52 %
Svezia 15,46 %
Svizzera 12,73 %
Belgio 9,18 %
Spagna 4,36 %
Finlandia 1,54 %
Lussemburgo 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,34 %
GBP - Sterlina inglese 19,16 %
SEK - Corona svedese 15,46 %
CHF - Franco svizzero 12,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,80 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,11 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 7,07 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,30 %
CASTELLUM AB ORD 4,95 %
GECINA SA ORD 4,71 %
SEGRO PLC ORD 4,28 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,84 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,82 %
KLEPIERRE SA ORD 3,75 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,18 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % 4,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,02 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,83 % -3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,14 %
Volatilità del benchmark 20,14 %
Beta 1,18
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -