ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
35,72 EUR 29/09/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-8,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,00 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,82 %
Germania 17,42 %
Francia 15,50 %
Svezia 14,60 %
Svizzera 11,14 %
Belgio 8,44 %
Spagna 4,35 %
Lussemburgo 3,33 %
Finlandia 2,07 %
Italia 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,98 %
GBP - Sterlina inglese 20,85 %
SEK - Corona svedese 14,60 %
CHF - Franco svizzero 11,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,56 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,33 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,39 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,04 %
COVIVIO SA ORD 2,88 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,36 % -16,69 %
Rendimento a 3 mesi -21,48 % -17,14 %
Rendimento a 6 mesi -40,72 % -33,16 %
Rendimento a 1 anno -40,51 % -33,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -16,72 % -9,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,59 % -3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,96 %
Volatilità del benchmark 17,93 %
Beta 1,15
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -