Invesco Asia Consumer Demand A Acc USD

LU0334857355
13,25 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 209,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Settore finanziario 31,00 %
Beni di consumo 20,00 %
Salute e farmacia 5,61 %
Industrie e servizi vari 2,03 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 27,58 %
India 18,07 %
Corea del Sud 10,11 %
Hong Kong 6,34 %
Singapore 6,12 %
Indonesia 5,55 %
Thailandia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,29 %
INR - Rupia indiana 17,51 %
KRW - Won sudcoreano 9,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,12 %
USD - Dollaro americano 5,72 %
IDR - Rupia indonesiana 5,04 %
CNY - Yuan cinese 4,54 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,22 %
HDFC BANK LTD ORD 4,49 %
INFOSYS LTD ORD 4,49 %
ICICI BANK LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
NAVER CORP ORD 3,32 %
MEITUAN ORD 3,31 %
KASIKORNBANK PCL ORD 2,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,75 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,61 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -20,81 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,94
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,59