Invesco Asian Equity Fund A-AD

LU1775951525
10,37 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775951525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 230,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Beni di consumo 21,50 %
Alta tecnologia 18,40 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Immobili 4,10 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 34,30 %
Corea del Sud 12,90 %
India 12,40 %
Hong Kong 7,60 %
Indonesia 5,90 %
Singapore 3,10 %
Australia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,06 %
KRW - Won sudcoreano 12,83 %
INR - Rupia indiana 9,72 %
IDR - Rupia indonesiana 6,82 %
USD - Dollaro americano 5,57 %
CNY - Yuan cinese 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,74 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
Samsung Electronics 5,90 %
Tencent Holdings 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
JD.Com Inc 3,40 %
ICICI BANK 2,90 %
AIA Group 2,80 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,70 %
CNOOC 2,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,02 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,46 % 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,09
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,76