Invesco Asian Flexible Bond Fd A Acc USD

LU0717748213
11,35 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,32 %
Liquidità 19,68 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
India 19,20 %
Cina 17,40 %
Indonesia 11,30 %
Hong Kong 8,30 %
Corea del Sud 5,50 %
Gran Bretagna 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,24 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,18 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,33 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 28-FEB-2033 2,52 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,22 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 1,86 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 1,66 %
2YR T-NOTES DEC3 1,42 %
SK HYNIX INC 17-JAN-2028 1,42 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,38 %
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA PT 7.75% 10-FEB-2026 1,36 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -6,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % 5,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 5,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 5,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,98
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -