Invesco Asian Flexible Bond Fd A Acc USD

LU0717748213
11,42 USD 02/06/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,84 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Cina 30,50 %
India 13,70 %
Hong Kong 10,40 %
Indonesia 10,30 %
Stati Uniti 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,54 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 8,96 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,38 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 28-FEB-2033 2,52 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,17 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,71 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 1,63 %
NETWORK I2I LTD 3.975% 03-MAR-2049 1,62 %
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA PT 7.75% 10-FEB-2026 1,40 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,34 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 1,34 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 4,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 4,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 7,31 %
Beta 0,92
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -