Invesco Asian Flexible Bond Fd A (EUR)-AD

LU0794790807
8,099 EUR 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,44 %
Liquidità 8,79 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,40 %
Settore finanziario 14,70 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 34,50 %
India 17,00 %
Indonesia 14,10 %
Stati Uniti 11,30 %
Thailandia 4,20 %
Lussemburgo 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,68 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,32 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 3,71 %
USD CASH 3,21 %
HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% 18-DEC-2022 2,52 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,41 %
ASB BANK LTD 5.284% 17-JUN-2032 2,08 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 2,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 1,79 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,77 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,64 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -11,75 % 11,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,24 % 7,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 7,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,55
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,35