Invesco Asian Flexible Bond Fd A (EUR)-AD

LU0794790807
8,212 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,82 %
Liquidità 8,70 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,20 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 51,80 %
India 10,90 %
Hong Kong 3,30 %
Thailandia 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Lussemburgo 2,70 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,91 %
CNY - Yuan cinese 5,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
EUR - Euro 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 9,71 %
USD CASH 6,81 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,70 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,45 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 3% 20-JAN-2031 2,05 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,01 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 2,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 1,06
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -