Invesco Asian Flexible Bond Fd A (USD)-Acc

LU0717748213
11,16 USD 02/12/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 6,62 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,50 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 40,60 %
India 9,70 %
Indonesia 8,90 %
Lussemburgo 3,80 %
Thailandia 2,90 %
Singapore 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,48 %
EUR - Euro 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 7,15 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 4,77 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2022 3,81 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 3,25 %
HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% 18-DEC-2022 2,89 %
AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 25- 2,40 %
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS III LTD 4. 2,39 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 4.3% 20-MAY-2023 1,93 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % -2,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -6,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -11,09 % 1,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,19 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 6,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 7,24 %
Beta 0,92
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -