Invesco Asian Flexible Bond Fd A (USD)-Acc

LU0717748213
11,85 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,82 %
Liquidità 8,70 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,20 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 51,80 %
India 10,90 %
Hong Kong 3,30 %
Thailandia 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Lussemburgo 2,70 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,91 %
CNY - Yuan cinese 5,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
EUR - Euro 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 9,71 %
USD CASH 6,81 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,70 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,45 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 3% 20-JAN-2031 2,05 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,01 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 2,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % 14,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 7,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,94
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -