Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
14,00 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 13,49 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,20 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 51,80 %
India 10,90 %
Hong Kong 3,30 %
Thailandia 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Lussemburgo 2,70 %
Singapore 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,23 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 9,71 %
USD CASH 6,81 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,70 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,45 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 3% 20-JAN-2031 2,05 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,01 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,28 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 1,06
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -