Invesco Belt and Road Debt A USD Acc

LU1889097876
9,902 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1889097876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 234,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 6,87 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,99 %
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 14-JUL-2031 2,10 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,67 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,64 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,54 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,46 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.875% 1,39 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 10-FEB-2031 1,37 %
SDG FINANCE LTD 25-AUG-2026 1,31 %
NBK TIER 2 LTD 2.5% 24-NOV-2030 1,30 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -