Invesco Belt and Road Debt A USD Acc

LU1889097876
9,258 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1889097876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 147,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,40 %
Liquidità 6,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,06 %
USD CASH 3,60 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,99 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,98 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,85 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% 1,76 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,67 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 1,64 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 3.25% 30-SEP-2040 1,56 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C ACC USD 1,52 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,35 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -