Invesco Belt and Road Debt A USD Acc

LU1889097876
9,419 USD 05/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1889097876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 211,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,27 %
Liquidità 8,99 %
Azioni 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 5,71 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,89 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 1,87 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,61 %
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% 02-AUG-2031 1,46 %
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO LTD 01-J 1,46 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,45 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.875% 1,42 %
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 2.75% 17-NOV-2030 1,42 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -