Invesco Belt and Road Debt A USD Acc

LU1889097876
9,514 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1889097876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 180,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,22 %
Liquidità 4,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,14 %
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD 23-FEB-2026 1,75 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,71 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,67 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,66 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,61 %
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO LTD 01-J 1,59 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% 1,51 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,49 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,46 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -