Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
21,50 EUR 22/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 57,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,52 %
Liquidità 8,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,61 %
Beni di consumo 28,35 %
Settore finanziario 10,54 %
Salute e farmacia 8,98 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Servizi alle collettività 3,02 %
Paesi Pesi
Cina 79,50 %
Hong Kong 9,52 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,98 %
CNY - Yuan cinese 16,31 %
USD - Dollaro americano 9,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,07 %
MEITUAN ORD 6,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,41 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,02 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,02 %
BAIDU INC ORD 3,75 %
JD.COM INC ORD 3,45 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,40 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 3,22 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,22 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -5,82 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -8,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno -18,50 % -13,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,71 % -5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,26 % 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,75
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,69