Invesco Continental European Equity Fund A-AD

LU1775948901
11,44 EUR 07/02/2023
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775948901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,89 %
Settore finanziario 18,29 %
Beni di consumo 15,51 %
Industrie e servizi vari 11,79 %
Salute e farmacia 11,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,94 %
Alta tecnologia 7,26 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Germania 18,18 %
Olanda 11,43 %
Spagna 7,35 %
Finlandia 6,39 %
Svizzera 4,46 %
Gran Bretagna 4,43 %
Italia 4,30 %
Danimarca 3,35 %
Svezia 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,54 %
CHF - Franco svizzero 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
DKK - Corona danese 3,35 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,96 %
ROCHE HOLDING AG 4,42 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,28 %
CAPGEMINI SE ORD 2,92 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,89 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,80 %
CAIXABANK SA ORD 2,75 %
AXA SA ORD 2,71 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 9,79 % 11,00 %
Rendimento a 6 mesi 12,27 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 0,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,80 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 7,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 8,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 17,32 %
Beta 1,06
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,17