Invesco Continental European Equity Fund A-AD

LU1775948901
10,32 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775948901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,80 %
Servizi alle collettività 19,10 %
Settore finanziario 16,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Alta tecnologia 8,40 %
Beni di consumo 6,20 %
Paesi Pesi
Francia 31,70 %
Germania 14,00 %
Olanda 9,80 %
Spagna 7,80 %
Svizzera 7,60 %
Italia 4,40 %
Finlandia 4,40 %
Danimarca 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,73 %
CHF - Franco svizzero 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
DKK - Corona danese 3,56 %
SEK - Corona svedese 3,16 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,30 %
Roche NES 3,90 %
Sanofi 3,90 %
Capgemini 3,40 %
Deutsche Telekom 3,30 %
UPM-KYMMENE 3,30 %
Carrefour 3,10 %
Veolia Environnement 3,10 %
AstraZeneca 2,90 %
Caixabank 2,80 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -7,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,94 % -13,94 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % -2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,53 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,06 % 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,68