Invesco Continental European Equity Fund A-AD

LU1775948901
9,78 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775948901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Servizi alle collettività 20,10 %
Settore finanziario 16,30 %
Salute e farmacia 12,40 %
Alta tecnologia 7,60 %
Beni di consumo 5,80 %
Paesi Pesi
Francia 31,00 %
Germania 16,70 %
Olanda 9,50 %
Stati Uniti 6,60 %
Spagna 6,30 %
Finlandia 6,20 %
Italia 3,80 %
Danimarca 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,68 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
DKK - Corona danese 3,38 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,40 %
Roche NES 4,10 %
Deutsche Telekom 3,60 %
Capgemini 3,50 %
Sanofi 3,50 %
UPM-KYMMENE 3,50 %
Veolia Environnement 3,00 %
AstraZeneca 2,70 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft 2,50 %
Axa 2,50 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -7,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi -7,03 % -12,50 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -15,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,74 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 16,21 %
Beta 1,07
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,89