Invesco Continental European Equity Fund E-Acc

LU1775949206
11,10 EUR 02/12/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775949206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,08 %
Settore finanziario 18,14 %
Beni di consumo 16,30 %
Industrie e servizi vari 11,85 %
Salute e farmacia 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,08 %
Alta tecnologia 7,54 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Paesi Pesi
Francia 29,15 %
Germania 17,75 %
Olanda 12,42 %
Spagna 7,24 %
Finlandia 6,42 %
Svizzera 4,54 %
Gran Bretagna 4,48 %
Italia 4,19 %
Danimarca 2,86 %
Svezia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,98 %
CHF - Franco svizzero 4,54 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
DKK - Corona danese 2,86 %
SEK - Corona svedese 2,74 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,79 %
ROCHE HOLDING AG 4,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,64 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,60 %
CAPGEMINI SE ORD 3,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,83 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,77 %
AXA SA ORD 2,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,70 %
CAIXABANK SA ORD 2,62 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 7,73 %
Rendimento a 3 mesi 11,11 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % -5,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 6,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 17,03 %
Beta 1,07
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,10