Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
27,39 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,89 %
Beni di consumo 16,64 %
Settore finanziario 16,56 %
Alta tecnologia 15,83 %
Salute e farmacia 10,61 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,37 %
Giappone 8,24 %
Italia 7,56 %
Francia 5,73 %
Olanda 5,66 %
Gran Bretagna 5,41 %
Svizzera 3,96 %
Canada 3,88 %
Germania 3,67 %
Australia 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,17 %
EUR - Euro 25,33 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
CHF - Franco svizzero 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,88 %
AUD - Dollaro australiano 3,45 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COFACE SA ORD 1,38 %
ANSELL LTD ORD 1,36 %
PIOVAN SPA ORD 1,32 %
FUGRO NV ORD 1,30 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,30 %
TKH GROUP NV 1,27 %
CAE INC ORD 1,21 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,19 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,18 %
LITHIA MOTORS INC ORD 1,10 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,46 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -15,15 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -18,87 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,81 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,38
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,23