Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
30,05 EUR 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,04 %
Alta tecnologia 18,04 %
Beni di consumo 17,47 %
Settore finanziario 15,31 %
Salute e farmacia 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,76 %
Servizi alle collettività 6,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,63 %
Giappone 8,22 %
Italia 7,84 %
Francia 6,90 %
Olanda 5,78 %
Gran Bretagna 4,17 %
Canada 3,72 %
Svizzera 3,23 %
Australia 2,92 %
Germania 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,85 %
EUR - Euro 26,42 %
JPY - Yen giapponese 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
CHF - Franco svizzero 4,36 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,97 %
DKK - Corona danese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,42 %
PIOVAN SPA ORD 1,40 %
COFACE SA ORD 1,37 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,32 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,31 %
SKISTAR AB ORD 1,31 %
CAE INC ORD 1,22 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,19 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,19 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,16 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -14,94 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,25 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,61 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,40
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,90