Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
13,15 USD 12/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 3,93 %
Paesi Pesi
Messico 7,70 %
Brasile 7,30 %
Cina 6,50 %
India 3,90 %
Cile 3,40 %
Sudafrica 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,70 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,79 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,40 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,38 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,33 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,11 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,10 %
MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGE 1,06 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,05 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,03 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -2,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,54
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,20