Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
13,80 USD 26/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,19 %
Liquidità 10,82 %
Paesi Pesi
Cina 10,30 %
Messico 6,40 %
Cile 6,00 %
Brasile 6,00 %
India 3,40 %
Indonesia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,91 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,99 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,16 %
USD CASH 1,32 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,19 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,10 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,10 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,06 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,05 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,05 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 16-JUN-2 0,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,82 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,50
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,93