Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
7,894 USD 17/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,47 %
Paesi Pesi
Brasile 9,20 %
Messico 7,10 %
Cina 6,80 %
Argentina 4,70 %
Sudafrica 3,90 %
India 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,82 %
EUR CASH 3,14 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,62 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,62 %
STILLWATER MINING CO 16-NOV-2029 1,39 %
CBQ FINANCE LTD 2% 12-MAY-2026 1,25 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 30-SEP-2 1,20 %
PUMA ENERGY HOLDINGS PTE LTD 5.125% 06-OCT-2024 1,19 %
FIDELITY BANK PLC 28-OCT-2026 1,16 %
YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 1,12 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,56
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,82