Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
7,131 USD 05/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 16,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,51 %
Liquidità 7,39 %
Paesi Pesi
Brasile 6,70 %
Messico 6,30 %
Cina 5,20 %
Cile 4,70 %
India 4,10 %
Indonesia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,18 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,59 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,25 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,16 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,11 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,08 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16-JAN-2025 1,06 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% 17-JAN-2029 1,06 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 23-S 1,04 %
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 4.375% 18-JAN 1,02 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -5,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,55 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,51
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,04