Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd A

LU0082941435
5,163 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,10 %
GBP - Sterlina inglese -2,92 %
EUR - Euro -4,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 62,10 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,86 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,42 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,66 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,64 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.25% 27-MAY- 1,57 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,55 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.75% 13-SEP-20 1,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,51 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -
Rendimento a 3 mesi 6,70 % -
Rendimento a 6 mesi 3,88 % -
Rendimento a 1 anno 4,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -