Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd A

LU0082941435
5,463 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,76 %
GBP - Sterlina inglese -1,44 %
EUR - Euro -2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 62,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,62 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,32 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,76 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,73 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,58 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,57 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,74
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,06