Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd A USD

LU0113592215
8,989 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113592215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
EUR - Euro -1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 61,69 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,81 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,55 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,52 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,49 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,49 %
USD CASH 1,39 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV .5% 22-MAY-2026 1,39 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,37 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -
Rendimento a 3 mesi -3,25 % -
Rendimento a 6 mesi 0,75 % -
Rendimento a 1 anno -1,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -