Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd A USD

LU0113592215
9,052 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113592215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,49 %
GBP - Sterlina inglese -2,47 %
EUR - Euro -3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 62,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,62 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,32 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,76 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,73 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,58 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,57 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,74
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,06