Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

IE0032077012
323,20 USD 05/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-2,48385 USD (-0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni America (Nasdaq) Politica d'investimento
21,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032077012
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2002
Politica d'investimento Azioni America (Nasdaq)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4792,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,33 %
Beni di consumo 22,69 %
Salute e farmacia 6,41 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Settore finanziario 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,02 %
Cina 1,03 %
Olanda 0,75 %
Gran Bretagna 0,36 %
Canada 0,32 %
Australia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 12,58 %
MICROSOFT CORP ORD 10,92 %
AMAZON.COM INC ORD 6,15 %
TESLA INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,73 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,03 %
PEPSICO INC ORD 2,17 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,00 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,32 % 16,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,91 % 20,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 21,62 % 19,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 20,42 % 19,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 19,23 %
Beta 1,00
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 21,66