Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
18,11 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,00335 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K249
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,70 %
TELIA COMPANY AB 3.875% 01-OCT-2025 0,44 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 0,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,44 %
BMW FINANCE NV 2.625% 17-JAN-2024 0,44 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,44 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17-FEB-2026 0,44 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 0,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 21-MAY-2024 0,43 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,02
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -