Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
37,54 EUR 31/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,02271 EUR (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 141,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,55 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -3,11 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -