Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
37,20 EUR 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,01079 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 191,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,59 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -