Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
38,71 EUR 15/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,04338 EUR (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 203,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 2,17 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -