Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
38,72 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,00507 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,23 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -