Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
37,55 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,05428 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 138,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,38 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % -1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -