Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
36,23 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1792 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 121,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,98 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -7,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -