Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
35,33 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,03918 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 133,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 4,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 4,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,88 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -1,72 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,50 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -