Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
36,14 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,15341 EUR (-0,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 122,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 3,18 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,03 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -