Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
37,77 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,00808 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 97,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,23 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -