Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
34,34 EUR 29/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,76 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % -6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,20 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -