Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
33,51 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,00968 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 9,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 8,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 3,91 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,11 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -