Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
36,66 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,11011 EUR (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,73 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -