Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
34,79 EUR 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4462 EUR (1,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,73 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,51 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -12,79 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,48 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -