Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dis

IE00BGJWWW40
30,88 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,08491 EUR (-0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2033 3,42 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,58 % -10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - -3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -