Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dis

IE00BGJWWW40
32,57 EUR 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,78 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 3,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,97 % -14,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,01 % -7,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -