Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dis

IE00BGJWWW40
33,32 EUR 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,10733 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,82 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,27 % 6,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -15,65 % -19,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,87 % -6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -