Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWW40
34,97 EUR 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,31614 EUR (-0,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,72 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,70 % -8,57 %
Rendimento a 6 mesi -11,24 % -13,53 %
Rendimento a 1 anno -9,98 % -11,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - -2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -