Invesco Euro High Yield Bond Fd A-Acc

LU1603799799
9,368 EUR 05/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1603799799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 4,31 %
Azioni 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,73 %
GBP - Sterlina inglese -3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,87 %
BOBL FUT 6% SEP2 4,74 %
SCHATZ 6% SEP2 3,35 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 2,29 %
GBP CASH 2,02 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,87 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,72 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,71 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,70 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,66 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -9,87 % -10,25 %
Rendimento a 1 anno -13,91 % -14,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -