Invesco Euro High Yield Bond Fd A-AD

LU1603799872
8,56 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1603799872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Liquidità 5,37 %
Azioni 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,35 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,25 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,57 %
GBP CASH 4,27 %
SCHATZ 6% JUN2 3,15 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,18 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,79 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,74 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,73 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,71 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,64 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,71 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -