Invesco Euro IG Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
18,86 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,01565 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K249
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Francia 20,35 %
Stati Uniti 18,20 %
Olanda 15,10 %
Gran Bretagna 10,12 %
Germania 8,13 %
Italia 5,30 %
Spagna 5,10 %
Lussemburgo 5,00 %
Australia 2,43 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,32 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 0,70 %
COMCAST CORP .25% 20-MAY-2027 0,54 %
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,53 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,44 %
EUR CASH 0,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,42 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 2.375% 14-N 0,37 %
PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 11-MAY-2027 0,35 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,33 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,33 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,95 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -