Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
17,45 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,09047 EUR (-0,52 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K249
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Paesi Pesi
Francia 20,35 %
Stati Uniti 18,20 %
Olanda 15,10 %
Gran Bretagna 10,12 %
Germania 8,13 %
Italia 5,30 %
Spagna 5,10 %
Lussemburgo 5,00 %
Australia 2,43 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG .25% 05-NOV-2028 0,83 %
PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 11-MAY-2027 0,55 %
TELIA COMPANY AB 3.875% 01-OCT-2025 0,53 %
ORANGE SA 5% 0,53 %
EXOR NV 2.5% 08-OCT-2024 0,51 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,51 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17-FEB-2026 0,51 %
CNP ASSURANCES 4.5% 10-JUN-2047 0,51 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.875% 07-NOV 0,51 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 0,51 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,56 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -15,34 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -