Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
15,15 EUR 28/09/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 107,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 16,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 10,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,14 %
BUND FUT 6% SEP3 3,95 %
BOBL FUT 6% SEP3 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,69 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 0,73
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -