Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
15,89 EUR 19/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,42 %
Liquidità 7,19 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -6,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 7,81 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,37 %
BUND FUT 6% JUN2 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,58 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -