Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
14,70 EUR 30/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,87 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 12,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 6,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,34 %
BUND FUT 6% SEP2 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,78 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -6,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -12,36 %
Rendimento a 1 anno -11,15 % -9,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % -1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,76
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -