Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
309,78 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 135,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,51 %
Liquidità 18,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,18 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
USD - Dollaro americano -2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 5,81 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,44 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-OCT-2022 3,49 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 20-OCT-2022 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,89 %
BARCLAYS BANK PLC 17-OCT-2022 1,63 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-SEP-2022 1,16 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -