Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
312,45 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 145,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,86 %
Liquidità 16,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,20 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
USD - Dollaro americano -2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,76 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,57 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,93 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,81 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,81 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,79 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -