Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR

LU0607519195
10,85 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 139,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,67 %
Liquidità 6,32 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,78 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,23 %
USD - Dollaro americano -1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 10,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -2,22 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,30
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -