Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR

LU0607519195
10,81 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 129,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,17 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,72 %
USD - Dollaro americano -2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 17,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,86 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .4% 31-MAY-2 1,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,74 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,27 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,46
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -