Invesco Euro Short Term Bond R Acc EUR

LU0607519948
9,814 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,34 %
Liquidità 9,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,07 %
USD - Dollaro americano 10,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC2 12,69 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,74 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,67 %
EUR CASH 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,26 %
BUND FUT 6% DEC2 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,84 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,80 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,32
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -