Invesco Euro Short Term Bond R Acc EUR

LU0607519948
10,09 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,44 %
USD - Dollaro americano -1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 10,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,29
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -