Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
27,13 EUR 04/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Liquidità 8,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,48 %
Salute e farmacia 17,88 %
Settore finanziario 14,41 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Telecomunicazioni 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,23 %
Alta tecnologia 3,68 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,76 %
Svizzera 17,07 %
Francia 13,72 %
Germania 10,52 %
Olanda 8,82 %
Svezia 6,42 %
Danimarca 4,87 %
Finlandia 4,52 %
Spagna 3,03 %
Norvegia 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,97 %
GBP - Sterlina inglese 18,86 %
CHF - Franco svizzero 16,96 %
SEK - Corona svedese 7,32 %
DKK - Corona danese 4,87 %
NOK - Corona norvegese 2,68 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,96 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
GSK PLC ORD 2,21 %
ROCHE HOLDING AG 2,08 %
SANOFI SA ORD 1,88 %
TELEFONICA SA ORD 1,82 %
ORANGE SA ORD 1,76 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,70 %
DIAGEO PLC ORD 1,68 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 8,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 6,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,49