Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
21,36 USD 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,43619 USD (-2,00 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYYXBF44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 103,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità -0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,02 %
Servizi alle collettività 21,57 %
Beni di consumo 19,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,86 %
Alta tecnologia 5,70 %
Industrie e servizi vari 4,43 %
Salute e farmacia 2,21 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Brasile 25,62 %
Cina 24,96 %
India 8,14 %
Hong Kong 6,01 %
Sudafrica 5,16 %
Cile 4,17 %
Messico 2,61 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 25,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,67 %
CNY - Yuan cinese 8,70 %
INR - Rupia indiana 8,14 %
ZAR - Rand sudafricano 5,16 %
CLP - Peso cileno 4,17 %
MXN - Peso messicano 2,61 %
THB - Baht thailandese 1,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,48 %
TRY - Lira turca 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,15 %
BRADESPAR SA 2,66 %
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD ORD 2,61 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 2,25 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 2,21 %
METALURGICA GERDAU SA 2,18 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 2,17 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 2,07 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,95 %
DANA GAS PJSC ORD 1,88 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,07
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,55