Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
25,04 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,31027 USD (1,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYYXBF44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 101,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,43 %
Servizi alle collettività 21,59 %
Beni di consumo 19,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,32 %
Alta tecnologia 5,41 %
Industrie e servizi vari 4,30 %
Salute e farmacia 2,87 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Brasile 27,39 %
Cina 22,74 %
India 8,28 %
Sudafrica 5,33 %
Hong Kong 5,28 %
Cile 4,29 %
Messico 2,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 27,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,55 %
CNY - Yuan cinese 8,96 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
CLP - Peso cileno 4,29 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
TRY - Lira turca 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,30 %
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL DR 2,47 %
METALURGICA GERDAU SA 2,47 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 2,35 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 2,31 %
BRADESPAR SA 2,26 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 2,16 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 1,99 %
DANA GAS PJSC ORD 1,86 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,83 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi -10,29 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 18,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,04