Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
22,96 USD 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,00832 USD (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23LNQ02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 40,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,48 %
Beni di consumo 18,01 %
Servizi alle collettività 15,85 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Alta tecnologia 10,55 %
Salute e farmacia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,94 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,98 %
Giappone 7,88 %
Gran Bretagna 6,56 %
Canada 3,90 %
Francia 3,72 %
Germania 3,23 %
Svizzera 2,96 %
Cina 2,06 %
Australia 1,85 %
Corea del Sud 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,74 %
EUR - Euro 12,42 %
JPY - Yen giapponese 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,81 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,66 %
BRL - Real brasiliano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 1,51 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,13 %
SHELL PLC ORD 1,11 %
APPLE INC ORD 1,04 %
CHEVRON CORP ORD 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,88 %
AT&T INC ORD 0,85 %
MICROSOFT CORP ORD 0,75 %
BP PLC ORD 0,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,64 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,41 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,05
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,44