Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
23,56 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,07821 USD (-0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23LNQ02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,53 %
Beni di consumo 19,14 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Alta tecnologia 11,52 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Salute e farmacia 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,61 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,24 %
Giappone 7,76 %
Gran Bretagna 6,55 %
Canada 4,13 %
Francia 3,74 %
Germania 3,46 %
Svizzera 2,98 %
Cina 2,53 %
Australia 2,00 %
Corea del Sud 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,43 %
EUR - Euro 12,24 %
JPY - Yen giapponese 7,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,29 %
CAD - Dollaro canadese 3,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 1,11 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,07 %
APPLE INC ORD 1,00 %
SHELL PLC ORD 0,97 %
MICROSOFT CORP ORD 0,82 %
AT&T INC ORD 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,78 %
CHEVRON CORP ORD 0,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,57 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,56 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,84 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,16 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,46